策略研究 · 金融工程
共 109 份研报 · 国内 71 · 国外 38 · 策略研究
三个指标判断市场是否出现流动性挤兑
天风证券·2026-10-22·6 页·金融工程
股票股指期权：下行升波，隐波溢价处于较高分位
国泰君安·2026-10-22·4 页·金融工程
金融期权日度策略报告
方正证券·2026-10-22·19 页·金融工程
金融衍生品策略日报：股债双双回撤
中信期货·2026-10-22·7 页·金融工程
生成式人工智能在资产管理领域的应用：纽约研讨会核心纪要
Gen AI in Asset Management: Key takeaways from New York Symposium
伯恩斯坦·2026-10-22·29 页·金融工程
股指分红点位监控周报：沪深300周线十连阴，各主力合约深度贴水
国信证券·2026-10-21·17 页·金融工程
2026年四季度股指期货深度贴水成因分析与展望
中信期货·2026-10-21·10 页·金融工程
美国股票衍生品策略：三季度业绩波动，在财报期交易人工智能轮动受益者
US Equity Derivatives Strategy: Q3 Earnings Volatility, Trading AI Rotation Beneficiaries into Reporting
摩根大通·2026-10-19·22 页·金融工程
战术风格轮动：利用风险与收益管理风格暴露
花旗·2026-10-19·4 页·金融工程
耐心等待筹码压力消化
华泰证券·2026-10-18·14 页·金融工程
金融工程：AI识图关注银行、能源、红利低波A股量化择时研究报告
广发证券·2026-10-18·20 页·金融工程
全球指数邮件
Global Index Mail
摩根大通·2026-10-16·9 页·金融工程
KOSPI200期货基差与韩国市场情绪研究
中信期货·2026-10-14·10 页·金融工程
亚太个股每周波动率图表集
Asia Pacific Single Stock Weekly Volatility Chartbook
摩根大通·2026-10-14·18 页·金融工程
全球指数邮件
Global Index Mail
摩根大通·2026-10-14·8 页·金融工程
生成式AI在资产管理中的应用：对话Fundamental Research Labs首席产品官——关键要点与回放
Gen AI in Asset Management: Chat with CPO of Fundamental Research Labs - Key Takeaways & Replay
伯恩斯坦·2026-10-13·21 页·金融工程
量化选基月报：申报信息ETF轮动策略今年超额收益超过30%
国金证券·2026-10-12·11 页·金融工程
美国股票衍生品策略：重构标普500 Gamma仓位；银行板块业绩交易思路；巴西与美国大选；结构化产品趋势
US Equity Derivatives Strategy: Revamping SPX Gamma Positioning; Banks Earnings Trades; Brazil & US Elections; Structured Product Trends
摩根大通·2026-10-12·28 页·金融工程
跨资产风险溢价的量化视角：拥挤度作为跨资产趋势择时信号、原油复制策略再探讨、利用股票跟踪宏观经济变量（第二篇）
Quantitative Perspectives on Cross-Asset Risk Premia: Crowding as a timing signal for the cross-asset trend, Revisiting oil replication, Tracking macroeconomic variables using stocks (part 2)
摩根大通·2026-10-12·66 页·金融工程
量化策略现状：因子表现与估值水平
What's happening to Quant? Factor Performance and Valuations
瑞银·2026-10-12·24 页·金融工程
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